二、, 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(含可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市證券投資信託基金受益憑證及其他經金管會核准之國際機構在台發行之債券。原則上，本基金成立三個月後，投資於上市、上櫃股票之總金額 ...
元大多福證券投資信託基金- 淨值表. 基本資料 · 淨值表 · 績效表 · 持股狀況 · 配息狀況 ... 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2018/05/30, 61.39, -0.56, -0.9. 2018/05/29 ...
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2018/05/30, 24.16, -0.3, -1.23. 2018/05/29, 24.46, -0.1, -0.41. 2018/05/28, 24.56, 0.49, 2.04. 2018/05/25, 24.07, 0.32, 1.35. 2018/05/ ...
中國信託台灣優勢基金-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2018/05/30, 19.50, -0.1, -0.51. 2018/05/29, 19.60, -0.04, -0.2. 2018/05/28, 19.64, 0.33, 1.71.
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2018/05/30, 35.80, -0.33, -0.91. 2018/05/29, 36.13, -0.19, -0.52. 2018/05/28, 36.32, 0.68, 1.91. 2018/05/25, 35.64, 0.47, 1.34.
富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖.
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2018/06/08, 10.8400, 0.06, 0.56. 2018/06/07, 10.7800, -0.07, -0.65. 2018/06/06, 10.8500, 0.05, 0.46. 2018/06/05, 10.8000, 0.08 ...
富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-人民幣基金淨值走勢圖. 2018/05/28. 11.2523元(人民幣). 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-人民幣-近30日淨值 ...
康和多空成長期貨基金-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2018/06/06, 11.2810, 0.13, 1.17. 2018/06/05, 11.1510, -0.016, -0.14. 2018/06/04, 11.1670 ...
