2018-03-09, 公告：修正「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託 公司私募證券投資信託基金自律規範作業要點」第四條，檢送修正條文對照表如附件 一。
基本資料. 類型代號說明 · 幣別代號說明 · 證期局基金代碼說明 * 資料更新：每月第10 個營業日 新成立基金資料表 · 基金基本資料表 * 資料更新：每個營業日 基金成立、 更名、合併、消滅、追加發行 · 基金淨值( 日) · 基金非營業日 ...
公司基金管理業務之相關執行程序及其事項，悉應遵守各證券投資信託基金受益憑證 發行計劃、證券投資信託契約之限制與規定。並以善良管理人之注意管理受託管理 資產，除法令與契約另有規定外，不得為自己、代理人、受僱人或其他任何第三人謀取 ...
二、本次修正係就跨國投資股票型及跨國投資平衡型基金月週轉率研議合適之比較 基準或指標，參酌現行「證券投資信託事業經理守則」每月檢討基金週轉率之標準，採 「同類型基金平均月週轉率」為比較基準，即月週轉率高於同類型基金平均月週轉率且 為前六名者，始須提出週轉率過高之相關說明。 正本：本公會各投信會員公司副本：法 ...
DB.表單/申請書/說明書> 基金申報（電子申報） ... BIN基金投資債券比率檔(每週) 說明：自申報2018年1月第一 ... FNAV外幣計價基金淨值 說明：自102年1月份資料起 ...
沿革資訊：, 中華民國106年9月8日中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 ... 各證券投資信託基金之當日每受益權單位之淨資產價值，如該基金當日無淨值，則需 ...
和大(1536)法人持股走勢圖. 5/16. 137.5元(和大股價). 5/16. 56,767張(外資持股) ... 超計算外，會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細，視基金 ...
鴻海(2317)法人持股走勢圖. 4/23. 83.0元(鴻海股價). 4/23. 7,830,620張(外資持股) ... 投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細，視基金類型)進行個股投信的 ...
旭富(4119)法人持股走勢圖. 5/11. 62.6元(旭富股價). 5/11. 4,577張(外資持股) ... 超計算外，會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細，視基金類型) ...
投信估計庫存，除了依每日買賣超計算外，會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細，視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整（季末的持股值可能 ...
