這種買回已賣出合約，或賣出己買入合約的行為就叫平倉。建倉之後尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。交易者建倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約：要麼擇機平倉 ，要麼保留至最後交易日併進行實物交割 ...
也就是你期貨帳戶裡所有的錢的意思！ 有些期貨商 的帳務系統會把它叫做「帳戶總市值」 那是一樣的意思 2. 「原始」 保證金 = 所有期貨部位，所需要的原始保證金合計 由於 1 口台指期，原始保證金是 8 萬 3 ...
2013年12月10日 ... 範例： 假設紐約黃金期貨(GC)原始保證金$5,000，維持保證金$4,000，老王帳戶淨值 $20,000，在1,400買進2口黃金期貨，則部位所需原始保證金為2*$5,000=$10,000， 所需維持保證金為2*$4,000=$8,000。(註1：本範例為方便計算故不計入交易成本， 實際交易則否。註2：黃金期1點=100元). 盤中風險指標(或稱維持率) ...
保證金追繳依期交所規定以及開戶契約書所載，期貨商在客戶帳戶保證金不足時需 進行追繳或砍倉。 名詞解釋： 1. 保證金交易制度：從事期貨投資時，買賣雙方必須 依照契約總值繳交一定成數的金額，稱之為期貨.
2018年2月6日 ... 今（6）日早盤續重挫，期貨商已加強警戒交易人保證金水位。 期貨商表示，今天開盤 後即砍出部分保證金不足的多單，盤中因為跌幅加大，部分交易人無法補足保證金 水位，再度遭到砍倉賣出，也因此加深台指期的跌勢，台指期近月合約一度殺低至 10,242點。尤其3月份台指選擇權履約價被重擊後，因期貨交易是逐筆 ...
2月6日台股崩跌，不少選擇權賣家傾家蕩產，因價格1天漲1萬倍，連看對方向的投資人也慘賠。歸結4大原因：1是賣方投資人缺乏紀律、2是期交所缺動態價格穩定機制、3是期貨商內控待改進、4是造市者不足。資深選擇權交易員劉作時表示，「2月6 ...
今年2月6日發生台指選擇權風暴，部分期貨商無差別式地斷頭平倉，讓投資人損失將近40億元。0206當日選擇權市場，投資人只要留倉部位為賣方，不論是看多或看空，幾乎都因突然保證金不足，遭斷頭砍倉。對此部分，期貨商及主管機關略以 ...
1.原文連結： http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1176941 2.原文內容： 2月6日賣方估損40億 台灣選擇權史上最黑暗一天 〔記者羅倩宜／台北報導〕2月6日台股崩跌，不少選擇權賣家傾家蕩產，因價格1天漲1萬倍，連看對方向的投資人也慘賠。歸結4大原因：1 ...
2018年2月7日 ... 凱基期貨分析師李立勤指出，從台指選擇權2月契約賣權昨日出現12個履約價的最高 價飆上漲停就能見微知著，期貨市場出現大量的被迫砍倉斷頭賣 ...
3 天前 ... 期貨交易每日結算損益，當持有部位虧損導致帳戶淨值過低者，期貨商將進行(盤中或 盤後)風險警示與保證金追繳甚至砍倉。 盤中總帳戶淨值低於 ...
